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银河睿达混合C(005387)

2022-01-17     1.54870.3044%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值25,196.1415,420.7515,420.752,904.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,740.123,048.0485.43573.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款77,148.8512,473.52211.4432,255.99
基金赎回款24,248.175,746.185,374.0918,615.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
52,900.686,727.35-5,162.6513,640.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,697.40
期末基金净值80,836.9425,196.1410,343.5315,420.75