0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 54,302.67 | 51,825.43 | 51,825.43 | 56,274.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -486.59 | 2,721.67 | 194.56 | -1,251.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10.87 | 25.34 | 14.88 | 139.74 |
| 基金赎回款 | 58.35 | 269.77 | 74.31 | 3,336.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -47.48 | -244.43 | -59.43 | -3,196.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,768.61 | 54,302.67 | 51,960.56 | 51,825.43 |