0.3044% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,196.14 | 15,420.75 | 15,420.75 | 2,904.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,740.12 | 3,048.04 | 85.43 | 573.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 77,148.85 | 12,473.52 | 211.44 | 32,255.99 |
| 基金赎回款 | 24,248.17 | 5,746.18 | 5,374.09 | 18,615.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 52,900.68 | 6,727.35 | -5,162.65 | 13,640.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,697.40 |
| 期末基金净值 | 80,836.94 | 25,196.14 | 10,343.53 | 15,420.75 |