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银河睿达混合C(005387)

2024-05-24     1.4996-0.3456%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值56,274.2356,274.2373,552.8973,552.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,251.97578.98-1,228.84329.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款139.74125.245,403.402,785.56
基金赎回款3,336.563,174.0921,453.22-3,485.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,196.82-3,048.85-16,049.82-699.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值51,825.4353,804.3656,274.2373,182.02