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银河睿达混合C(005387)

2023-02-06     1.5517-0.3340%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值73,552.8925,196.1425,196.1415,420.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
329.104,467.552,740.123,048.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,785.5677,373.1777,148.8512,473.52
基金赎回款-3,485.5333,483.9724,248.175,746.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-699.9643,889.2052,900.686,727.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值73,182.0273,552.8980,836.9425,196.14