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兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)

2024-05-24     1.1485-0.0261%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值296,418.70296,418.70401,419.02401,419.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,821.146,827.435,765.054,892.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.030.0399,999.930.00
基金赎回款0.020.00201,440.01-201,440.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.03-101,440.09-201,440.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,317.893,016.619,325.286,131.23
期末基金净值302,921.96300,229.56296,418.70198,740.33