0.0085% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 304,192.62 | 305,115.46 | 305,115.46 | 302,921.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,659.97 | 5,586.91 | 3,008.68 | 7,734.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 305,099.40 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 302,655.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 2,444.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,207.80 | 6,509.75 | 0.00 | 7,985.14 |
| 期末基金净值 | 303,644.78 | 304,192.62 | 308,124.14 | 305,115.46 |