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兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)

2021-07-27     1.01470.0197%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值306,385.27306,385.27102,356.34102,356.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,401.126,352.685,644.531,773.96
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款99,999.900.00299,999.80149,999.90
基金赎回款0.000.00100,049.90100,049.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
99,999.900.00199,949.9049,950.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
17,560.3312,796.221,565.501,565.50
期末基金净值399,225.96299,941.73306,385.27152,514.81