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工银创业板ETF联接A(005390)

2023-02-01     1.41511.1942%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值17,351.7216,749.8416,749.8421,096.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,511.491,923.492,667.737,838.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,782.0019,601.8711,723.0630,349.28
基金赎回款-5,880.0720,923.4712,395.3742,535.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,098.07-1,321.60-672.31-12,185.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,742.1617,351.7218,745.2616,749.84