-0.7679% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,749.84 | 21,096.75 | 21,096.75 | 14,314.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,667.73 | 7,838.92 | 4,526.68 | 6,244.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,723.06 | 30,349.28 | 13,523.16 | 22,666.51 |
| 基金赎回款 | 12,395.37 | 42,535.12 | 22,688.85 | 22,128.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -672.31 | -12,185.84 | -9,165.69 | 537.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,745.26 | 16,749.84 | 16,457.74 | 21,096.75 |