-1.6498% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,091.31 | 11,091.31 | 17,351.72 | 17,351.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,184.61 | -530.86 | -4,530.17 | -2,511.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,354.67 | 4,213.33 | 8,148.01 | 4,782.00 |
| 基金赎回款 | 4,921.12 | 3,097.75 | 9,878.25 | -5,880.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,433.55 | 1,115.57 | -1,730.24 | -1,098.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,340.25 | 11,676.02 | 11,091.31 | 13,742.16 |