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工银创业板ETF联接A(005390)

2022-01-18     1.6800-0.7679%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值16,749.8421,096.7521,096.7514,314.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,667.737,838.924,526.686,244.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,723.0630,349.2813,523.1622,666.51
基金赎回款12,395.3742,535.1222,688.8522,128.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-672.31-12,185.84-9,165.69537.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,745.2616,749.8416,457.7421,096.75