净值变动表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
期初基金净值 | 17,351.72 | 16,749.84 | 16,749.84 | 21,096.75 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,511.49 | 1,923.49 | 2,667.73 | 7,838.92 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 4,782.00 | 19,601.87 | 11,723.06 | 30,349.28 |
基金赎回款 | -5,880.07 | 20,923.47 | 12,395.37 | 42,535.12 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,098.07 | -1,321.60 | -672.31 | -12,185.84 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 13,742.16 | 17,351.72 | 18,745.26 | 16,749.84 |