-2.8672% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,327.28 | 29,327.28 | 29,327.28 | 11,340.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,712.36 | 15,712.36 | 15,712.36 | -1,073.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 96,264.82 | 96,264.82 | 96,264.82 | 3,601.01 |
| 基金赎回款 | 92,071.20 | 92,071.20 | 92,071.20 | 3,297.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,193.62 | 4,193.62 | 4,193.62 | 303.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,233.26 | 49,233.26 | 49,233.26 | 10,570.91 |