行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长信价值蓝筹两年定开混合A(005392)

2021-10-15     0.9386-0.3927%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值52,342.1722,638.6022,638.6020,436.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
111.821,773.10547.153,366.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,918.6150,966.75112.4897.35
基金赎回款0.00-20,496.830.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,918.6130,469.92112.4897.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,070.312,539.451,266.471,260.81
期末基金净值52,302.2952,342.1722,031.7622,638.60