行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中金丰硕混合(005396)

2021-06-11     1.4673-0.4545%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值15,315.9715,315.9716,453.7116,453.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,198.74324.434,331.133,036.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23,323.30665.1412,230.07292.60
基金赎回款22,419.177,763.2717,698.949,298.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
904.13-7,098.13-5,468.87-9,006.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,418.848,542.2715,315.9710,483.50