-0.5279% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,635.66 | 20,418.84 | 20,418.84 | 15,315.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -991.46 | 909.16 | 466.84 | 4,198.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,331.33 | 20,866.99 | 461.00 | 23,323.30 |
| 基金赎回款 | 10,650.41 | 21,559.33 | 18,282.38 | 22,419.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,319.08 | -692.34 | -17,821.38 | 904.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,325.13 | 20,635.66 | 3,064.30 | 20,418.84 |