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南方安养混合(005397)

2021-05-07     1.1244-0.7240%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值24,641.0424,641.0421,182.3421,182.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,835.31262.872,791.951,239.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款78,239.346,283.5430,637.5812,082.87
基金赎回款26,962.2616,921.0529,970.8216,418.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
51,277.08-10,637.52666.75-4,335.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,713.220.000.000.00
期末基金净值79,040.2114,266.4024,641.0418,087.03