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南方安养混合(005397)

2024-04-25     0.97050.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值6,621.546,621.5458,238.1558,238.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
50.6487.51-3,047.05-1,752.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款845.94823.60346.02292.70
基金赎回款3,641.482,850.2648,915.58-25,990.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,795.54-2,026.67-48,569.56-25,698.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,876.654,682.396,621.5430,787.30