0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,621.54 | 6,621.54 | 6,621.54 | 6,621.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 50.64 | 50.64 | 50.64 | 50.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 845.94 | 845.94 | 845.94 | 845.94 |
| 基金赎回款 | 3,641.48 | 3,641.48 | 3,641.48 | 3,641.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,795.54 | -2,795.54 | -2,795.54 | -2,795.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,876.65 | 3,876.65 | 3,876.65 | 3,876.65 |