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鹏扬淳优债券(005398)

2021-07-23     1.02960.2141%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值151,431.36151,431.36120,599.61120,599.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,673.753,035.455,372.432,744.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.221.1830,059.7830,059.78
基金赎回款50.9650.960.340.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-49.74-49.7730,059.4430,059.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
7,226.195,781.354,600.124,600.12
期末基金净值148,829.18148,635.69151,431.36148,803.68