-0.2053% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 139,213.65 | 142,780.80 | 142,780.80 | 119,316.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,314.02 | 1,584.48 | 1,116.31 | 8,335.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,102.93 | 301.79 | 298.61 | 20,120.21 |
| 基金赎回款 | 20,231.97 | 83.69 | 83.69 | 15.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -129.04 | 218.09 | 214.91 | 20,105.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 5,369.73 | 2,682.81 | 4,976.27 |
| 期末基金净值 | 141,398.63 | 139,213.65 | 141,429.21 | 142,780.80 |