净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 127,243.69 | 127,243.69 | 181,457.63 | 181,457.63 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,362.47 | 2,204.31 | 4,245.81 | 2,586.81 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2.51 | 2.37 | 9.74 | 9.74 |
基金赎回款 | 8,079.60 | 8,079.60 | 55,280.85 | 55,280.85 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,077.09 | -8,077.24 | -55,271.11 | -55,271.11 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,212.74 | 3,066.01 | 3,188.63 | 3,188.63 |
期末基金净值 | 119,316.33 | 118,304.76 | 127,243.69 | 125,584.69 |