0.4465% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,691.03 | 18,691.03 | 2,746.43 | 2,746.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,361.99 | 2,933.09 | 848.26 | 449.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,797.59 | 3,371.05 | 25,922.16 | 162.96 |
| 基金赎回款 | 21,764.47 | 5,931.62 | -8,395.15 | 2,947.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,033.12 | -2,560.57 | 17,527.01 | -2,784.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,430.66 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,086.15 | 19,063.56 | 18,691.03 | 411.24 |