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长信量化价值驱动混合A(005399)

2021-03-05     1.5895-0.3948%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值18,691.032,746.432,746.4320,083.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,933.09848.26449.01-154.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,371.0525,922.16162.967.04
基金赎回款5,931.62-8,395.152,947.1617,189.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,560.5717,527.01-2,784.20-17,182.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,430.660.000.00
期末基金净值19,063.5618,691.03411.242,746.43