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长信量化价值驱动混合A(005399)

2021-11-30     1.57550.0953%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值36,086.1518,691.0318,691.032,746.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
502.6310,361.992,933.09848.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,634.4528,797.593,371.0525,922.16
基金赎回款33,368.9621,764.475,931.62-8,395.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,734.517,033.12-2,560.5717,527.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.002,430.66
期末基金净值7,854.2736,086.1519,063.5618,691.03