行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长信量化价值驱动混合A(005399)

2021-04-16     1.52980.4465%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值18,691.0318,691.032,746.432,746.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,361.992,933.09848.26449.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28,797.593,371.0525,922.16162.96
基金赎回款21,764.475,931.62-8,395.152,947.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,033.12-2,560.5717,527.01-2,784.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.002,430.660.00
期末基金净值36,086.1519,063.5618,691.03411.24