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万家潜力价值混合C(005401)

2021-04-19     2.15062.6686%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值25,384.9125,384.9133,447.6533,447.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,962.596,701.5520,284.3714,324.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款118,599.3128,081.8926,095.6013,511.07
基金赎回款63,606.0519,176.8354,442.7137,942.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
54,993.268,905.06-28,347.11-24,431.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值103,340.7740,991.5225,384.9123,340.88