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万家潜力价值混合C(005401)

2021-09-22     2.1756-0.4165%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值103,340.7725,384.9125,384.9133,447.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
34.0622,962.596,701.5520,284.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款24,890.59118,599.3128,081.8926,095.60
基金赎回款64,676.2763,606.0519,176.8354,442.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-39,785.6854,993.268,905.06-28,347.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值63,589.15103,340.7740,991.5225,384.91