-0.3215% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,890.06 | 11,837.93 | 11,837.93 | 15,715.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -415.03 | 110.60 | -644.48 | -235.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,072.77 | 993.53 | 648.41 | 627.32 |
| 基金赎回款 | 2,217.35 | 4,052.01 | 1,288.06 | 4,269.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -144.58 | -3,058.48 | -639.64 | -3,642.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,330.44 | 8,890.06 | 10,553.81 | 11,837.93 |