2.6686% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 25,384.91 | 25,384.91 | 33,447.65 | 33,447.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,962.59 | 6,701.55 | 20,284.37 | 14,324.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 118,599.31 | 28,081.89 | 26,095.60 | 13,511.07 |
| 基金赎回款 | 63,606.05 | 19,176.83 | 54,442.71 | 37,942.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 54,993.26 | 8,905.06 | -28,347.11 | -24,431.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 103,340.77 | 40,991.52 | 25,384.91 | 23,340.88 |