-0.0434% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,939.61 | 10,939.61 | 43,123.33 | 43,123.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,415.22 | 1,094.69 | 7,868.09 | 5,079.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,892.75 | 1,475.47 | 6,698.60 | 451.31 |
| 基金赎回款 | 9,530.36 | 6,593.73 | 46,750.42 | 33,566.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,637.61 | -5,118.27 | -40,051.81 | -33,115.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,717.22 | 6,916.04 | 10,939.61 | 15,087.15 |