-1.1221% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,621.58 | 35,621.58 | 2,110.53 | 2,110.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,889.65 | 1,876.55 | 1,395.11 | 201.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,025.12 | 118.95 | 35,034.59 | 618.20 |
| 基金赎回款 | 526.40 | 253.71 | 2,918.65 | 1,992.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 10,498.72 | -134.76 | 32,115.94 | -1,374.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,009.95 | 37,363.37 | 35,621.58 | 937.59 |