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华泰柏瑞战略新兴产业混合A(005409)

2024-07-18     1.55710.5294%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值14,613.9514,613.9536,672.3536,672.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,164.28-491.42-10,231.04-5,349.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款340.71168.1717,445.0117,194.71
基金赎回款3,733.782,869.8629,272.37-15,117.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,393.07-2,701.70-11,827.362,077.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,056.6011,420.8314,613.9533,400.69