0.2446% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,672.35 | 51,235.02 | 51,235.02 | 41,314.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,349.36 | 5,932.92 | 2,907.84 | 24,320.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,194.71 | 25,534.18 | 6,254.77 | 30,302.21 |
| 基金赎回款 | -15,117.00 | 46,029.77 | 33,496.45 | 44,701.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,077.71 | -20,495.59 | -27,241.69 | -14,399.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,400.69 | 36,672.35 | 26,901.17 | 51,235.02 |