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华泰柏瑞新兴产业混合A(005409)

2023-01-20     1.88490.2446%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值36,672.3551,235.0251,235.0241,314.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,349.365,932.922,907.8424,320.24
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,194.7125,534.186,254.7730,302.21
基金赎回款-15,117.0046,029.7733,496.4544,701.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,077.71-20,495.59-27,241.69-14,399.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值33,400.6936,672.3526,901.1751,235.02