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华泰柏瑞战略新兴产业混合A(005409)

2025-07-18     1.71130.0702%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0010,056.6014,613.9514,613.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-229.39-1,164.28-491.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00118.92340.71168.17
基金赎回款0.00737.943,733.782,869.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-619.02-3,393.07-2,701.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.009,208.1910,056.6011,420.83