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华泰柏瑞新兴产业混合A(005409)

2021-06-11     2.04190.1422%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值41,314.0641,314.06108,695.12108,695.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,320.2412,303.4430,877.9719,568.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,302.2117,368.801,369.84467.86
基金赎回款44,701.4931,226.4699,628.8745,377.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,399.27-13,857.66-98,259.03-44,910.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值51,235.0239,759.8441,314.0683,353.63