-0.4894% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,843.09 | 8,668.59 | 8,668.59 | 10,056.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 517.75 | 495.54 | 3.04 | -12.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64,458.96 | 11,204.61 | 32.18 | 181.49 |
| 基金赎回款 | 57,689.37 | 8,525.66 | 453.84 | 1,557.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,769.59 | 2,678.95 | -421.66 | -1,375.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,130.43 | 11,843.09 | 8,249.97 | 8,668.59 |