-1.5208% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,314.06 | 41,314.06 | 108,695.12 | 108,695.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,320.24 | 12,303.44 | 30,877.97 | 19,568.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,302.21 | 17,368.80 | 1,369.84 | 467.86 |
| 基金赎回款 | 44,701.49 | 31,226.46 | 99,628.87 | 45,377.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,399.27 | -13,857.66 | -98,259.03 | -44,910.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,235.02 | 39,759.84 | 41,314.06 | 83,353.63 |