-0.5744% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,991.96 | 7,405.20 | 7,405.20 | 12,643.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,411.40 | 2,214.50 | 618.46 | -2,360.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 711.78 | 1,402.84 | 544.38 | 3,579.01 |
| 基金赎回款 | 3,682.88 | 4,030.59 | 1,275.64 | 6,456.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,971.10 | -2,627.75 | -731.26 | -2,877.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,432.25 | 6,991.96 | 7,292.40 | 7,405.20 |