行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金信民长混合A(005412)

2023-06-07     1.7768-0.4594%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值32,967.7732,967.77138.04138.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,523.17-4,399.163,089.273,969.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,494.3510,957.38130,864.1337,000.07
基金赎回款28,079.2618,015.62101,123.6716,908.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,584.91-7,058.2429,740.4620,091.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,859.7021,510.3832,967.7724,199.43