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金信民长混合A(005412)

2025-05-19     1.27660.0392%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0012,643.5016,859.7016,859.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-1,446.09-1,565.811,352.25
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.002,698.714,250.002,576.94
基金赎回款0.002,290.796,900.384,722.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00407.92-2,650.39-2,145.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0011,605.3312,643.5016,066.65