-0.4594% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 32,967.77 | 32,967.77 | 138.04 | 138.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,523.17 | -4,399.16 | 3,089.27 | 3,969.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,494.35 | 10,957.38 | 130,864.13 | 37,000.07 |
| 基金赎回款 | 28,079.26 | 18,015.62 | 101,123.67 | 16,908.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,584.91 | -7,058.24 | 29,740.46 | 20,091.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,859.70 | 21,510.38 | 32,967.77 | 24,199.43 |