行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金信民长混合A(005412)

2024-07-19     1.3704-0.7747%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值16,859.7016,859.7032,967.7732,967.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,565.811,352.25-5,523.17-4,399.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,250.002,576.9417,494.3510,957.38
基金赎回款6,900.384,722.2428,079.2618,015.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,650.39-2,145.30-10,584.91-7,058.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,643.5016,066.6516,859.7021,510.38