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金信民长混合A(005412)

2022-01-26     1.88142.7526%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值138.0420,067.11
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,969.74306.47
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款37,000.07289.81
基金赎回款16,908.4320,525.35
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
20,091.65-20,235.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值24,199.43138.04