0.9572% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,742.79 | 14,844.01 | 14,844.01 | 14,092.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 449.44 | 7,935.75 | 3,912.00 | 4,322.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,962.69 | 30,099.85 | 18,662.72 | 6,376.84 |
| 基金赎回款 | 13,332.04 | 39,136.82 | 18,502.77 | 9,948.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,369.34 | -9,036.97 | 159.94 | -3,571.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,822.89 | 13,742.79 | 18,915.95 | 14,844.01 |