0.0092% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 296,142.26 | 296,142.26 | 63,063.14 | 63,063.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,651.45 | 7,901.19 | 7,179.55 | 3,796.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,948.03 | 1,353.70 | 563,364.39 | 252,294.54 |
| 基金赎回款 | 18,061.64 | 12,093.04 | 335,590.60 | 123,672.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,113.60 | -10,739.34 | 227,773.79 | 128,622.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,874.22 | 1,874.22 |
| 期末基金净值 | 296,680.11 | 293,304.11 | 296,142.26 | 193,607.94 |