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中欧聚瑞债券A(005419)

2022-09-30     1.0617-0.0188%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值147,718.39113,767.46113,767.4618.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,721.284,705.071,696.3678.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,656.68229,499.01142,652.49121,392.53
基金赎回款94,588.77200,253.16143,352.777,721.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-73,932.1029,245.85-700.28113,670.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,162.010.000.000.00
期末基金净值73,345.56147,718.39114,763.54113,767.46