0.0969% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 296,680.11 | 296,680.11 | 296,142.26 | 296,142.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,634.53 | 1,297.95 | 14,651.45 | 7,901.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 449,216.37 | 449,127.04 | 3,948.03 | 1,353.70 |
| 基金赎回款 | 707,949.94 | 377,683.26 | 18,061.64 | 12,093.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -258,733.58 | 71,443.78 | -14,113.60 | -10,739.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 18,225.37 | 18,225.37 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,355.69 | 351,196.46 | 296,680.11 | 293,304.11 |