行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧聚瑞债券C(005420)

2021-07-23     1.03030.0388%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值18.5418.5418.5318.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
78.36-50.590.160.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款121,392.535,200.130.000.00
基金赎回款7,721.9617.850.150.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
113,670.575,182.27-0.15-0.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值113,767.465,150.2318.5418.52