-0.0971% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,355.69 | 296,680.11 | 296,680.11 | 296,142.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -146.26 | 1,634.53 | 1,297.95 | 14,651.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,988.17 | 449,216.37 | 449,127.04 | 3,948.03 |
| 基金赎回款 | 26,344.82 | 707,949.94 | 377,683.26 | 18,061.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,643.34 | -258,733.58 | 71,443.78 | -14,113.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 18,225.37 | 18,225.37 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,852.77 | 21,355.69 | 351,196.46 | 296,680.11 |