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中欧嘉泽灵活配置混合(005421)

2021-05-07     2.2476-1.9500%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值18,916.8918,916.8946,952.7146,952.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,065.402,819.7114,689.878,965.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款164,836.5512,014.805,354.231,738.23
基金赎回款66,631.6310,994.8048,079.9131,799.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
98,204.921,020.01-42,725.68-30,061.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值142,187.2122,756.6018,916.8925,856.53