-0.1347% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 39,509.59 | 84,506.81 | 84,506.81 | 110,483.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,871.95 | 9,796.72 | 1,508.96 | 1,108.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 830.44 | 5,319.11 | 782.40 | 27,869.04 |
| 基金赎回款 | 18,616.71 | 60,113.05 | 36,827.66 | 42,649.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,786.27 | -54,793.94 | -36,045.27 | -14,780.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,304.97 |
| 期末基金净值 | 23,595.27 | 39,509.59 | 49,970.50 | 84,506.81 |