-2.2698% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 84,506.81 | 84,506.81 | 110,483.79 | 110,483.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,796.72 | 9,796.72 | 1,108.55 | -8,632.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,319.11 | 5,319.11 | 27,869.04 | 11,368.06 |
| 基金赎回款 | 60,113.05 | 60,113.05 | 42,649.60 | 16,964.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -54,793.94 | -54,793.94 | -14,780.56 | -5,596.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 12,304.97 | 8,036.93 |
| 期末基金净值 | 39,509.59 | 39,509.59 | 84,506.81 | 88,217.45 |