0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 201,921.80 | 437,437.19 | 437,437.19 | 433,715.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,139.54 | 8,779.08 | 5,611.60 | 10,714.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 150,570.00 | 200,900.00 | 0.00 | 0.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -150,570.00 | -200,900.00 | 0.00 | -0.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,654.42 | 43,394.47 | 31,806.63 | 6,992.66 |
| 期末基金净值 | 49,836.91 | 201,921.80 | 411,242.16 | 437,437.19 |