0.0587% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 201,921.80 | 201,921.80 | 437,437.19 | 437,437.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,550.49 | 1,139.54 | 8,779.08 | 5,611.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 150,399.80 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 250,675.10 | 150,570.00 | 200,900.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -100,275.30 | -150,570.00 | -200,900.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,902.33 | 2,654.42 | 43,394.47 | 31,806.63 |
| 期末基金净值 | 100,294.67 | 49,836.91 | 201,921.80 | 411,242.16 |