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民生加银睿通3个月定开发起式(005425)

2024-06-17     1.02840.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值433,715.43433,715.43424,242.12424,242.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,714.486,317.6810,538.516,743.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.010.000.000.00
基金赎回款0.070.001,065.201,065.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.060.00-1,065.20-1,065.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,992.666,992.660.000.00
期末基金净值437,437.19433,040.45433,715.43429,920.72