-0.0877% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,294.67 | 201,921.80 | 201,921.80 | 437,437.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,450.57 | 1,550.49 | 1,139.54 | 8,779.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 150,399.80 | 0.00 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 40,015.93 | 250,675.10 | 150,570.00 | 200,900.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,015.93 | -100,275.30 | -150,570.00 | -200,900.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 923.30 | 2,902.33 | 2,654.42 | 43,394.47 |
| 期末基金净值 | 60,806.01 | 100,294.67 | 49,836.91 | 201,921.80 |