净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 101,256.32 | 101,256.32 | 100,188.80 | 100,188.80 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,026.81 | 6,207.20 | 3,361.65 | 2,340.65 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 100,205.85 | 99,999.95 | 0.01 | 0.01 |
基金赎回款 | 0.04 | 0.01 | 0.22 | 0.12 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 100,205.81 | 99,999.94 | -0.21 | -0.11 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,046.35 | 7,009.75 | 2,293.92 | 2,293.92 |
期末基金净值 | 200,442.58 | 200,453.71 | 101,256.32 | 100,235.42 |