0.0299% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 200,442.58 | 101,256.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,552.85 | 13,026.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 100,205.85 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 202.75 | 0.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -202.74 | 100,205.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,970.19 | 14,046.35 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 200,822.50 | 200,442.58 |