-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 200,404.32 | 200,404.32 | 200,404.32 | 200,442.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,961.37 | 1,961.37 | 1,961.37 | 5,552.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 202.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | -202.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,663.32 | 3,663.32 | 3,663.32 | 4,970.19 |
| 期末基金净值 | 198,707.28 | 198,707.28 | 198,707.28 | 200,822.50 |