0.0396% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 200,442.58 | 101,256.32 | 101,256.32 | 100,188.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,552.85 | 13,026.81 | 6,207.20 | 3,361.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 100,205.85 | 99,999.95 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 202.75 | 0.04 | 0.01 | 0.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -202.74 | 100,205.81 | 99,999.94 | -0.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,970.19 | 14,046.35 | 7,009.75 | 2,293.92 |
| 期末基金净值 | 200,822.50 | 200,442.58 | 200,453.71 | 101,256.32 |