0.0081% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,603.36 | 1,394.00 | 1,394.00 | 1,380.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -45.20 | 166.60 | 200.24 | 182.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9.92 | 20,093.69 | 19,531.05 | 18.43 |
| 基金赎回款 | 104.93 | 20,050.92 | 19,397.45 | 186.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -95.01 | 42.77 | 133.60 | -168.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,463.15 | 1,603.36 | 1,727.84 | 1,394.00 |