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渤海汇金睿选混合C(005430)

2021-02-26     1.26200.0159%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值1,380.152,123.122,123.1228,598.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
83.47110.5066.88170.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3.602.010.011.42
基金赎回款122.41855.47670.3626,647.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-118.80-853.46-670.34-26,646.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,344.821,380.151,519.652,123.12