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渤海汇金睿选混合C(005430)

2021-04-09     1.2716-0.4774%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,380.151,380.152,123.122,123.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
182.2083.47110.5066.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18.433.602.010.01
基金赎回款186.79122.41855.47670.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-168.36-118.80-853.46-670.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,394.001,344.821,380.151,519.65