0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,136.78 | 202,240.82 | 202,240.82 | 37,918.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,376.33 | -337.64 | -43.62 | 2,703.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,999.90 | 100,599.80 | 0.00 | 199,999.80 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 198,921.49 | 123,912.01 | 36,851.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 49,999.90 | -98,321.69 | -123,912.01 | 163,148.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,444.70 | 3,444.70 | 1,529.75 |
| 期末基金净值 | 152,513.01 | 100,136.78 | 74,840.49 | 202,240.82 |