-0.1548% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,918.54 | 37,175.39 | 37,175.39 | 37,461.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 409.37 | 744.15 | 422.70 | 739.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 1.05 | 0.03 | 1,025.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | -1.00 | 0.02 | -1,025.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,529.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,798.15 | 37,918.54 | 37,598.11 | 37,175.39 |