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上银聚增富定开债券(005431)

2022-01-17     1.00950.0496%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值88,881.08510,368.32510,368.32272,817.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,335.9410,553.609,806.8317,550.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.390.000.00219,999.90
基金赎回款0.00406,075.00406,075.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1.39-406,075.00-406,075.00219,999.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,614.9625,965.8425,965.840.00
期末基金净值87,603.4588,881.0888,134.31510,368.32