0.0194% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 37,461.21 | 37,461.21 | 88,881.08 | 88,881.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 739.71 | 453.43 | 2,218.81 | 1,335.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.00 | 1.39 | 1.39 |
| 基金赎回款 | 1,025.53 | 0.02 | 50,075.01 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,025.53 | -0.02 | -50,073.62 | 1.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,565.06 | 2,614.96 |
| 期末基金净值 | 37,175.39 | 37,914.62 | 37,461.21 | 87,603.45 |