0.8380% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,327.22 | 87,811.44 | 87,811.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,467.41 | 5,236.08 | 11,495.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,887.49 | 22,925.88 | 9,922.48 |
| 基金赎回款 | 3,695.02 | 87,646.18 | 72,903.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,807.52 | -64,720.30 | -62,981.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,052.29 | 28,327.22 | 36,325.17 |