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申万菱信医药先锋股票A(005433)

2023-01-20     0.89050.8380%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值28,327.2287,811.4487,811.44
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,467.415,236.0811,495.04
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,887.4922,925.889,922.48
基金赎回款3,695.0287,646.1872,903.80
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,807.52-64,720.30-62,981.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值21,052.2928,327.2236,325.17