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申万菱信医药先锋股票(005433)

2022-01-14     0.90190.5575%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值87,811.44
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,495.04
以前年度损益调整0.00
基金申购款9,922.48
基金赎回款72,903.80
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-62,981.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值36,325.17