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鹏华睿投混合A(005434)

2024-07-19     1.2286-0.1869%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值61,826.9961,826.9940,685.1840,685.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,011.36-1,082.97-5,836.44-1,855.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,965.455,757.2660,168.927,364.84
基金赎回款37,819.1415,429.8522,784.8112,537.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,853.69-9,672.5937,384.11-5,172.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0010,405.860.00
期末基金净值27,961.9451,071.4261,826.9933,657.80