0.0189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 281,790.04 | 281,790.04 | 235,373.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 6,937.71 | 3,982.30 | 6,416.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 40,000.12 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 5,228.51 | 0.00 | 0.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -5,228.46 | 0.00 | 39,999.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 24,799.50 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 258,699.79 | 285,772.34 | 281,790.04 |