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国投瑞银顺银债券(005435)

2022-12-05     1.0955-0.0091%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值230,034.95124,909.03124,909.03121,993.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,572.085,125.681,980.402,915.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00100,000.240.240.00
基金赎回款0.010.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.01100,000.240.240.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值233,607.03230,034.95126,889.67124,909.03