2.0963% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,053.83 | 9,053.83 | 17,160.17 | 17,160.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,987.84 | -640.20 | -3,217.13 | -1,604.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,424.28 | 540.16 | 7,285.89 | 1,274.82 |
| 基金赎回款 | 1,826.83 | 1,075.66 | 12,175.10 | -7,017.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -402.56 | -535.50 | -4,889.21 | -5,742.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,663.43 | 7,878.12 | 9,053.83 | 9,812.48 |