-0.0386% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 491,057.58 | 491,057.58 | 499,584.41 | 499,584.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,049.92 | 14,399.84 | 12,076.34 | 9,223.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.02 | 0.02 | -0.00 | -0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,754.35 | 8,339.38 | 20,603.18 | 10,792.14 |
| 期末基金净值 | 498,353.17 | 497,118.05 | 491,057.58 | 498,016.02 |