0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 499,584.41 | 499,584.41 | 349,383.20 | 349,383.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,076.34 | 9,223.76 | 19,370.42 | 5,056.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.00 | 148,000.11 | 148,000.11 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.00 | -0.00 | 148,000.11 | 148,000.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,603.18 | 10,792.14 | 17,169.32 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 491,057.58 | 498,016.02 | 499,584.41 | 502,439.37 |