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兴业安和6个月定开债券发起式(005442)

2023-06-02     1.02060.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值499,584.41499,584.41349,383.20349,383.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,076.349,223.7619,370.425,056.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.010.00148,000.11148,000.11
基金赎回款0.010.00-0.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.00-0.00148,000.11148,000.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
20,603.1810,792.1417,169.320.00
期末基金净值491,057.58498,016.02499,584.41502,439.37