0.0284% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 529,569.71 | 521,444.98 | 521,444.98 | 498,353.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,749.64 | 8,124.74 | 4,490.83 | 23,091.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 149,999.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 508,962.97 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -358,963.26 | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 23,528.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 151,827.42 | 529,569.71 | 525,935.81 | 521,444.98 |