0.2853% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,628.22 | 5,392.20 | 5,392.20 | 10,030.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -426.96 | 236.02 | 644.46 | -1,266.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26.44 | 0.00 | 0.00 | 25.82 |
| 基金赎回款 | 1,929.67 | 0.00 | 0.00 | 3,397.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,903.22 | 0.00 | 0.00 | -3,371.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,298.04 | 5,628.22 | 6,036.66 | 5,392.20 |