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光大保德信精选18个月混合(005444)

2024-05-17     1.2466-0.0962%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,392.205,392.2010,030.3610,030.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
236.02644.46-1,266.98-802.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.0025.820.00
基金赎回款0.000.003,397.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00-3,371.180.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,628.226,036.665,392.209,227.96