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光大保德信精选18个月混合(005444)

2021-06-18     1.2438-0.5517%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值13,596.6513,596.6553,513.5053,513.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,225.78773.985,192.133,116.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.001.940.00
基金赎回款0.000.0045,110.920.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00-45,108.980.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,822.4314,370.6313,596.6556,629.98