1.6173% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,638.54 | 19,638.54 | 13,955.48 | 13,955.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,304.71 | -758.30 | 1,439.36 | 18.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,524.85 | 28,846.99 | 24,376.88 | 10,885.44 |
| 基金赎回款 | 33,107.62 | 20,052.74 | 20,133.17 | 11,705.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,417.23 | 8,794.26 | 4,243.71 | -820.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,751.06 | 27,674.50 | 19,638.54 | 13,153.51 |