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华宝价值发现混合A(005445)

2024-07-17     1.27310.8876%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值23,751.0623,751.0619,638.5419,638.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,866.04-743.52-2,304.71-758.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,350.4613,354.7039,524.8528,846.99
基金赎回款29,735.9716,961.4733,107.6220,052.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,385.52-3,606.776,417.238,794.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,499.5019,400.7623,751.0627,674.50