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鑫元广利定期开放债券(005446)

2022-08-19     1.03390.0387%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值81,141.8981,141.89103,305.90103,305.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,895.322,307.522,760.072,320.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.001.820.00
基金赎回款205.85205.8521,567.4420,758.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-205.85-205.85-21,565.62-20,758.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,104.042,704.023,358.473,053.70
期末基金净值80,727.3180,539.5481,141.8981,814.24