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鑫元广利定期开放(005446)

2025-07-18     1.04120.0096%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0081,421.0379,922.9179,922.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.004,550.747,237.343,871.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0019,999.900.000.00
基金赎回款0.00-1.1310.050.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0019,998.77-10.05-0.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,449.625,729.162,880.76
期末基金净值0.00102,520.9381,421.0380,913.98