0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 98,051.35 | 101,787.65 | 101,787.65 | 81,421.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,243.51 | 1,765.18 | 1,115.78 | 6,791.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 99,999.50 | 99,999.50 | 19,999.90 |
| 基金赎回款 | 0.01 | 102,293.41 | 102,293.39 | -1.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.01 | -2,293.91 | -2,293.89 | 19,998.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 3,207.57 | 0.00 | 6,423.43 |
| 期末基金净值 | 100,294.85 | 98,051.35 | 100,609.55 | 101,787.65 |