0.0778% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 79,922.91 | 79,922.91 | 80,727.31 | 80,727.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,237.34 | 3,871.85 | 2,438.67 | 2,245.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 20.97 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 10.05 | 0.02 | 0.02 | -0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10.05 | -0.02 | 20.95 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,729.16 | 2,880.76 | 3,264.02 | 1,936.01 |
| 期末基金净值 | 81,421.03 | 80,913.98 | 79,922.91 | 81,036.79 |