0.0387% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 81,141.89 | 81,141.89 | 103,305.90 | 103,305.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,895.32 | 2,307.52 | 2,760.07 | 2,320.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 205.85 | 205.85 | 21,567.44 | 20,758.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -205.85 | -205.85 | -21,565.62 | -20,758.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,104.04 | 2,704.02 | 3,358.47 | 3,053.70 |
| 期末基金净值 | 80,727.31 | 80,539.54 | 81,141.89 | 81,814.24 |