0.0177% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,436.99 | 1,255,759.26 | 1,255,759.26 | 20,005.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 323.99 | 30,531.85 | 22,917.59 | 24,759.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 67,132.72 | 13,571.21 | 0.62 | 1,486,000.70 |
| 基金赎回款 | 54,579.41 | 1,246,623.15 | 0.53 | 260,142.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,553.30 | -1,233,051.94 | 0.09 | 1,225,857.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,211.83 | 39,802.19 | 18,971.14 | 14,863.38 |
| 期末基金净值 | 25,102.45 | 13,436.99 | 1,259,705.81 | 1,255,759.26 |