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诺安联创顺鑫债券A(005448)

2020-09-18     1.12730.0177%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值13,436.991,255,759.261,255,759.2620,005.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
323.9930,531.8522,917.5924,759.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款67,132.7213,571.210.621,486,000.70
基金赎回款54,579.411,246,623.150.53260,142.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,553.30-1,233,051.940.091,225,857.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,211.8339,802.1918,971.1414,863.38
期末基金净值25,102.4513,436.991,259,705.811,255,759.26