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诺安联创顺鑫债券A(005448)

2022-01-17     1.17660.0340%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值12,620.5413,436.9913,436.991,255,759.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
199.69458.96323.9930,531.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,848.8377,469.5167,132.7213,571.21
基金赎回款-7,287.9276,992.4254,579.411,246,623.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
560.90477.0912,553.30-1,233,051.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,752.501,211.8339,802.19
期末基金净值13,381.1312,620.5425,102.4513,436.99