-0.0081% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 105,189.68 | 110,530.90 | 110,530.90 | 107,153.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,746.59 | 260.68 | 1,559.03 | 7,282.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 600.03 | 29.20 | 0.00 | 21,079.18 |
| 基金赎回款 | 887.96 | 2,615.30 | 1,152.32 | 20,415.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -287.92 | -2,586.10 | -1,152.32 | 663.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,287.61 | 3,015.80 | 0.00 | 4,568.83 |
| 期末基金净值 | 105,360.74 | 105,189.68 | 110,937.61 | 110,530.90 |