行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安联创顺鑫债券A(005448)

2025-07-04     1.27460.0235%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00107,153.3117,064.5817,064.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.003,453.034,785.702,080.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0020,992.89195,045.26191,674.92
基金赎回款0.0013,822.66106,674.02103,578.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.007,170.2388,371.2488,096.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.003,068.210.00
期末基金净值0.00117,776.56107,153.31107,240.79