-0.0320% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,064.58 | 17,064.58 | 10,723.10 | 10,723.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,785.70 | 2,080.08 | 230.51 | 128.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 195,045.26 | 191,674.92 | 28,999.54 | 10,288.93 |
| 基金赎回款 | 106,674.02 | 103,578.79 | 22,888.57 | 10,347.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 88,371.24 | 88,096.13 | 6,110.98 | -58.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,068.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 107,153.31 | 107,240.79 | 17,064.58 | 10,793.37 |