0.0471% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 72,207.12 | 72,207.12 | 111,892.35 | 111,892.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,651.22 | -3,878.11 | -25,898.88 | -12,565.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,955.17 | 7,633.56 | 6,412.68 | 3,964.04 |
| 基金赎回款 | 14,353.37 | 10,684.11 | 20,199.03 | 14,587.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,398.19 | -3,050.55 | -13,786.35 | -10,623.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,157.70 | 65,278.46 | 72,207.12 | 88,702.92 |