-2.2435% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 48,205.67 | 54,732.38 | 54,732.38 | 56,157.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 36,674.76 | 5,358.51 | 1,331.55 | 3,746.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,618.65 | 4,889.96 | 3,799.45 | 2,006.02 |
| 基金赎回款 | 22,578.05 | 16,775.18 | 4,035.39 | 7,178.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,959.40 | -11,885.22 | -235.94 | -5,172.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 77,921.03 | 48,205.67 | 55,827.99 | 54,732.38 |