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华夏行业龙头混合(005449)

2024-07-17     0.9974-0.4690%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值72,207.1272,207.12111,892.35111,892.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,651.22-3,878.11-25,898.88-12,565.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,955.177,633.566,412.683,964.04
基金赎回款14,353.3710,684.1120,199.0314,587.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,398.19-3,050.55-13,786.35-10,623.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值56,157.7065,278.4672,207.1288,702.92