0.0592% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 107,650.04 | 107,650.04 | 107,650.04 | 34,379.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,917.66 | 1,359.18 | 1,359.18 | 1,058.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 170,220.97 | 83,406.15 | 83,406.15 | 57,124.36 |
| 基金赎回款 | 187,728.61 | 96,470.52 | 96,470.52 | 11,844.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,507.64 | -13,064.37 | -13,064.37 | 45,279.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 93,060.06 | 95,944.85 | 95,944.85 | 80,718.47 |