0.0591% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 93,060.06 | 107,650.04 | 107,650.04 | 34,379.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,190.28 | 2,917.66 | 1,359.18 | 3,568.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 96,311.52 | 170,220.97 | 83,406.15 | 136,219.48 |
| 基金赎回款 | 69,687.94 | 187,728.61 | 96,470.52 | 66,518.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 26,623.58 | -17,507.64 | -13,064.37 | 69,701.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 120,873.91 | 93,060.06 | 95,944.85 | 107,650.04 |