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鹏扬双利债券A(005451)

2024-06-14     1.08990.0367%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值43,638.7843,638.78150,205.61150,205.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,585.39983.081,712.311,512.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款18,197.3017,839.1376,033.3472,166.36
基金赎回款28,036.7716,916.92178,887.3091,146.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,839.47922.21-102,853.96-18,980.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,004.941,004.945,425.185,425.18
期末基金净值34,379.7644,539.1243,638.78127,311.87