0.0386% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 150,205.61 | 150,205.61 | 36,768.48 | 36,768.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,712.31 | 1,512.03 | 3,456.65 | 1,064.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 76,033.34 | 72,166.36 | 198,986.17 | 101,604.49 |
| 基金赎回款 | 178,887.30 | 91,146.96 | 68,794.31 | 17,439.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -102,853.96 | -18,980.60 | 130,191.86 | 84,165.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,425.18 | 5,425.18 | 20,211.38 | 7,157.24 |
| 期末基金净值 | 43,638.78 | 127,311.87 | 150,205.61 | 114,840.72 |