行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏扬双利债券A(005451)

2021-07-29     1.15170.0174%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值27,665.2627,665.2625,699.9825,699.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,008.4378.311,965.281,032.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款62,278.4345,776.440.000.00
基金赎回款54,183.6420,995.200.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,094.7924,781.240.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,768.4852,524.8127,665.2626,732.62