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前海开源医疗健康混合A(005453)

2020-12-04     2.51141.3970%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值8,747.009,278.539,278.5336,015.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,534.153,849.122,850.8918.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款52,030.7919,564.596,896.483,735.85
基金赎回款19,548.9423,945.248,875.0930,490.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
32,481.85-4,380.65-1,978.61-26,755.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值48,763.008,747.0010,150.819,278.53