2.8474% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,747.00 | 8,747.00 | 9,278.53 | 9,278.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,365.38 | 7,534.15 | 3,849.12 | 2,850.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 201,077.94 | 52,030.79 | 19,564.59 | 6,896.48 |
| 基金赎回款 | 136,510.68 | 19,548.94 | 23,945.24 | 8,875.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 64,567.25 | 32,481.85 | -4,380.65 | -1,978.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 97,679.64 | 48,763.00 | 8,747.00 | 10,150.81 |