-3.7708% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 109,414.98 | 90,033.99 | 90,033.99 | 140,692.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,560.95 | 27,527.19 | 23,944.36 | -28,022.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,678.01 | 89,728.41 | 21,313.22 | 30,768.66 |
| 基金赎回款 | 51,213.06 | 97,874.62 | 34,252.49 | 53,404.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,535.04 | -8,146.20 | -12,939.27 | -22,635.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 77,318.99 | 109,414.98 | 101,039.08 | 90,033.99 |