行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源医疗健康C(005454)

2025-04-21     0.95042.3586%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00140,692.32201,711.90201,711.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-25,637.37-42,544.82-17,359.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0017,070.9573,007.1147,986.26
基金赎回款0.0022,037.9991,481.8652,006.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-4,967.04-18,474.75-4,019.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00110,087.91140,692.32180,332.58