% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 90,033.99 | 140,692.32 | 140,692.32 | 201,711.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,944.36 | -28,022.94 | -25,637.37 | -42,544.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,313.22 | 30,768.66 | 17,070.95 | 73,007.11 |
| 基金赎回款 | 34,252.49 | 53,404.05 | 22,037.99 | 91,481.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,939.27 | -22,635.40 | -4,967.04 | -18,474.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 101,039.08 | 90,033.99 | 110,087.91 | 140,692.32 |