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前海开源医疗健康混合C(005454)

2021-06-22     3.29412.8474%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值8,747.008,747.009,278.539,278.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
24,365.387,534.153,849.122,850.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款201,077.9452,030.7919,564.596,896.48
基金赎回款136,510.6819,548.9423,945.248,875.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
64,567.2532,481.85-4,380.65-1,978.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值97,679.6448,763.008,747.0010,150.81