-1.8616% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 90,033.99 | 90,033.99 | 90,033.99 | 140,692.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,527.19 | 23,944.36 | 23,944.36 | -25,637.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 89,728.41 | 21,313.22 | 21,313.22 | 17,070.95 |
| 基金赎回款 | 97,874.62 | 34,252.49 | 34,252.49 | 22,037.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,146.20 | -12,939.27 | -12,939.27 | -4,967.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 109,414.98 | 101,039.08 | 101,039.08 | 110,087.91 |