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前海开源医疗健康混合C(005454)

2022-08-12     1.5890-0.3449%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值97,679.6497,679.648,747.008,747.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-77,461.5620,142.4124,365.387,534.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款895,764.34506,069.71201,077.9452,030.79
基金赎回款608,203.42371,986.27136,510.6819,548.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
287,560.92134,083.4464,567.2532,481.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值307,779.00251,905.4997,679.6448,763.00