-1.5666% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 201,711.90 | 307,779.00 | 307,779.00 | 97,679.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,359.50 | -123,121.45 | -75,969.99 | -77,461.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,986.26 | 217,953.88 | 131,629.91 | 895,764.34 |
| 基金赎回款 | 52,006.08 | 200,899.53 | -133,211.92 | 608,203.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,019.81 | 17,054.35 | -1,582.01 | 287,560.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 180,332.58 | 201,711.90 | 230,227.00 | 307,779.00 |