-0.3449% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 97,679.64 | 97,679.64 | 8,747.00 | 8,747.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -77,461.56 | 20,142.41 | 24,365.38 | 7,534.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 895,764.34 | 506,069.71 | 201,077.94 | 52,030.79 |
| 基金赎回款 | 608,203.42 | 371,986.27 | 136,510.68 | 19,548.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 287,560.92 | 134,083.44 | 64,567.25 | 32,481.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 307,779.00 | 251,905.49 | 97,679.64 | 48,763.00 |