0.2668% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 131,039.14 | 131,039.14 | 50,835.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -12,365.96 | -17,448.30 | -9,108.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 3,311.29 | 1,199.39 | 147,129.35 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 104,459.14 | 83,692.15 | 27,195.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -101,147.85 | -82,492.75 | 119,933.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,620.57 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 17,525.33 | 31,098.09 | 131,039.14 |