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景顺长城量化小盘股票(005457)

2022-05-19     1.48480.6235%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值13,935.7113,935.7136,352.0536,352.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,267.062,510.077,445.894,464.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款84,662.5110,144.496,929.383,623.60
基金赎回款35,814.107,975.6436,791.6125,946.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
48,848.412,168.86-29,862.23-22,322.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值70,051.1818,614.6413,935.7118,493.65