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景顺长城量化小盘股票(005457)

2021-08-02     1.69681.9160%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值36,352.0536,352.0543,413.0043,413.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,445.894,464.2212,083.8110,293.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,929.383,623.6012,040.718,402.88
基金赎回款36,791.6125,946.2231,185.4621,668.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,862.23-22,322.62-19,144.76-13,265.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,935.7118,493.6536,352.0540,440.89