-1.5436% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 230,639.85 | 166,188.70 | 166,188.70 | 401,536.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33,327.55 | 43,660.71 | 9,931.44 | -10,105.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 325,444.81 | 238,376.78 | 68,694.74 | 160,908.06 |
| 基金赎回款 | 286,284.18 | 217,586.34 | 84,887.84 | 386,150.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 39,160.63 | 20,790.44 | -16,193.10 | -225,241.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 303,128.02 | 230,639.85 | 159,927.05 | 166,188.70 |