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银华多元收益定期开放混合A(005463)

2020-09-18     1.02940.5961%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值12,693.2123,482.4623,482.4625,542.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
220.10849.66433.69-2,059.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17.214.184.180.00
基金赎回款7,800.6511,643.0811,643.080.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,783.45-11,638.91-11,638.910.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,129.8712,693.2112,277.2523,482.46