净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 46,751.23 | 46,751.23 | 54,245.59 | 54,245.59 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,432.74 | 884.49 | 1,713.92 | 1,221.06 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 104,189.56 | 2,013.86 | 11,770.97 | 6,822.94 |
基金赎回款 | 22,100.32 | 2,442.88 | 20,979.25 | 5,105.59 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 82,089.24 | -429.02 | -9,208.28 | 1,717.35 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,219.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 111,053.54 | 47,206.70 | 46,751.23 | 57,184.00 |