行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰紫金智盈债券A(005467)

2020-11-26     1.15770.5210%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值494,903.3282,827.9882,827.9820,566.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,657.2515,983.025,617.46705.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款322,339.171,022,104.22452,114.9999,562.14
基金赎回款525,917.03626,011.91286,522.2138,005.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-203,577.86396,092.32165,592.7961,556.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值300,982.72494,903.32254,038.2382,827.98