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华泰紫金智盈债券C(005468)

2024-06-20     1.09860.0091%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值46,751.2346,751.2354,245.5954,245.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,432.74884.491,713.921,221.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款104,189.562,013.8611,770.976,822.94
基金赎回款22,100.322,442.8820,979.255,105.59
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
82,089.24-429.02-9,208.281,717.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
20,219.680.000.000.00
期末基金净值111,053.5447,206.7046,751.2357,184.00