0.0415% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 54,245.59 | 54,245.59 | 70,573.53 | 70,573.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,713.92 | 1,221.06 | 2,086.68 | 457.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,770.97 | 6,822.94 | 2,504.54 | 1,417.71 |
| 基金赎回款 | 20,979.25 | 5,105.59 | 20,919.15 | 18,332.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,208.28 | 1,717.35 | -18,414.62 | -16,914.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,751.23 | 57,184.00 | 54,245.59 | 54,116.68 |