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南方浙利定开债券发起(005469)

2024-03-28     1.01180.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值257,911.12263,249.75263,249.75158,729.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,364.266,174.663,663.499,261.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.00100,000.06
基金赎回款59,870.310.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-59,870.300.000.00100,000.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,558.5111,513.298,954.784,741.49
期末基金净值200,846.57257,911.12257,958.46263,249.75