0.0578% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 204,419.89 | 208,796.17 | 208,796.17 | 200,057.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,427.08 | -197.67 | 806.28 | 9,694.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,999.99 |
| 基金赎回款 | 52,314.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,314.95 | 0.00 | 0.00 | 1,999.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,924.38 | 4,178.61 | 1,989.81 | 2,955.59 |
| 期末基金净值 | 152,607.64 | 204,419.89 | 207,612.63 | 208,796.17 |