净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 257,911.12 | 263,249.75 | 263,249.75 | 158,729.63 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,364.26 | 6,174.66 | 3,663.49 | 9,261.55 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.06 |
基金赎回款 | 59,870.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -59,870.30 | 0.00 | 0.00 | 100,000.06 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,558.51 | 11,513.29 | 8,954.78 | 4,741.49 |
期末基金净值 | 200,846.57 | 257,911.12 | 257,958.46 | 263,249.75 |