0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 69,333.83 | 69,333.83 | 13,061.19 | 13,061.19 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 866.97 | 582.08 | 893.38 | 399.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42,215.58 | 28,206.03 | 100,549.58 | 60,026.71 |
| 基金赎回款 | 74,865.12 | 61,753.74 | 45,170.32 | 9,635.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,649.54 | -33,547.71 | 55,379.26 | 50,391.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 768.01 | 372.31 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,783.24 | 35,995.89 | 69,333.83 | 63,851.40 |