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招商招财通理财债券C(005471)

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净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值69,333.8369,333.8313,061.1913,061.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
866.97582.08893.38399.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款42,215.5828,206.03100,549.5860,026.71
基金赎回款74,865.1261,753.7445,170.329,635.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-32,649.54-33,547.7155,379.2650,391.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
768.01372.310.000.00
期末基金净值36,783.2435,995.8969,333.8363,851.40