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招商招财通理财债券C(005471)

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净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-31
期初基金净值14,883.68241,390.60
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
204.282,917.93
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款249.8811,074.39
基金赎回款8,745.06237,581.31
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,495.19-226,506.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
204.282,917.93
期末基金净值6,388.5014,883.68