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富国价值驱动灵活配置混合C(005473)

2024-06-20     1.7680-0.4505%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值8,784.718,784.7114,213.3514,213.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-245.15212.90-3,032.17-1,072.94
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款788.58522.443,240.641,366.43
基金赎回款2,948.022,659.965,637.113,899.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,159.44-2,137.52-2,396.47-2,533.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,380.126,860.098,784.7110,606.89