0.1229% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,784.71 | 8,784.71 | 14,213.35 | 14,213.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -245.15 | 212.90 | -3,032.17 | -1,072.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 788.58 | 522.44 | 3,240.64 | 1,366.43 |
| 基金赎回款 | 2,948.02 | 2,659.96 | 5,637.11 | 3,899.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,159.44 | -2,137.52 | -2,396.47 | -2,533.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,380.12 | 6,860.09 | 8,784.71 | 10,606.89 |