1.4309% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,881.43 | 6,881.43 | 6,881.43 | 8,784.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 977.89 | 977.89 | 977.89 | -245.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 499.36 | 499.36 | 499.36 | 788.58 |
| 基金赎回款 | 1,350.09 | 1,350.09 | 1,350.09 | 2,948.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -850.73 | -850.73 | -850.73 | -2,159.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,008.58 | 7,008.58 | 7,008.58 | 6,380.12 |