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富国价值驱动灵活配置混合C(005473)

2020-11-26     1.8594-0.5615%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值12,078.2317,884.1217,884.1228,085.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,720.019,932.786,247.77-8,118.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,255.075,314.02524.431,569.75
基金赎回款7,062.5721,052.692,849.133,652.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-807.50-15,738.67-2,324.70-2,083.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,990.7412,078.2321,807.1917,884.12