3.8173% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,881.43 | 6,881.43 | 6,380.12 | 6,380.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,997.04 | 1,997.04 | 288.68 | 265.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,096.95 | 2,096.95 | 1,589.46 | 1,135.47 |
| 基金赎回款 | 4,212.44 | 4,212.44 | 1,376.83 | 511.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,115.49 | -2,115.49 | 212.63 | 623.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,762.98 | 6,762.98 | 6,881.43 | 7,269.19 |