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泰康均衡优选混合A(005474)

2025-07-02     1.5165-0.5182%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值56,399.7556,399.7564,689.1364,689.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,948.31-1,549.25-10,175.48-685.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款760.27256.7111,258.0710,915.67
基金赎回款10,124.907,199.349,371.966,040.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,364.63-6,942.631,886.114,875.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值48,983.4347,907.8756,399.7568,878.94