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泰康均衡优选混合A(005474)

2023-09-25     1.5241-0.5935%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值64,689.1371,415.4271,415.4273,837.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-685.71-21,222.24-12,296.468,225.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,915.6725,520.1923,840.7061,951.06
基金赎回款6,040.1511,024.247,124.5572,597.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,875.5214,495.9616,716.15-10,646.92
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值68,878.9464,689.1375,835.1171,415.42