-1.8274% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,898.83 | 48,983.43 | 48,983.43 | 56,399.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,966.36 | 7,849.82 | 673.40 | 1,948.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 337.33 | 744.15 | 385.77 | 760.27 |
| 基金赎回款 | 6,028.93 | 19,678.57 | 2,801.11 | 10,124.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,691.60 | -18,934.42 | -2,415.33 | -9,364.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,173.59 | 37,898.83 | 47,241.50 | 48,983.43 |