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泰康均衡优选混合C(005475)

2021-03-05     2.00810.5508%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值33,551.4953,012.5253,012.5276,357.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,339.7021,232.9515,731.82-15,192.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,258.893,231.44871.633,389.74
基金赎回款19,993.3743,925.4316,508.9611,542.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,734.49-40,693.98-15,637.33-8,152.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,156.7133,551.4953,107.0153,012.52