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泰康均衡优选混合C(005475)

2021-04-09     1.9769-2.0609%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值33,551.4933,551.4953,012.5253,012.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,281.363,339.7021,232.9515,731.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款64,398.306,258.893,231.44871.63
基金赎回款43,394.1019,993.3743,925.4316,508.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21,004.19-13,734.49-40,693.98-15,637.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值73,837.0423,156.7133,551.4953,107.01