-0.4555% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 64,689.13 | 64,689.13 | 71,415.42 | 71,415.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,175.48 | -685.71 | -21,222.24 | -12,296.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,258.07 | 10,915.67 | 25,520.19 | 23,840.70 |
| 基金赎回款 | 9,371.96 | 6,040.15 | 11,024.24 | 7,124.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,886.11 | 4,875.52 | 14,495.96 | 16,716.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,399.75 | 68,878.94 | 64,689.13 | 75,835.11 |