-2.0609% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,551.49 | 33,551.49 | 53,012.52 | 53,012.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,281.36 | 3,339.70 | 21,232.95 | 15,731.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64,398.30 | 6,258.89 | 3,231.44 | 871.63 |
| 基金赎回款 | 43,394.10 | 19,993.37 | 43,925.43 | 16,508.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,004.19 | -13,734.49 | -40,693.98 | -15,637.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,837.04 | 23,156.71 | 33,551.49 | 53,107.01 |