净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 48,261.65 | 23,169.99 | 23,169.99 | 5,505.42 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,811.42 | -16,989.05 | -1,880.28 | 857.22 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 103,709.31 | 295,381.12 | 178,457.32 | 38,401.26 |
基金赎回款 | 66,088.33 | 253,300.41 | -151,273.97 | 21,593.90 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 37,620.98 | 42,080.71 | 27,183.35 | 16,807.35 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 75,071.21 | 48,261.65 | 48,473.06 | 23,169.99 |