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长安鑫禧混合A(005477)

2021-06-15     0.9169-0.9185%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值11,580.3311,580.3325,430.4025,430.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
92.80-1,052.192,615.422,857.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,474.62700.71603.90235.07
基金赎回款7,642.343,896.5417,069.399,216.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,167.72-3,195.83-16,465.49-8,981.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,505.427,332.3211,580.3319,306.88