行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长安鑫禧混合A(005477)

2022-06-24     0.82280.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值5,505.425,505.4211,580.3311,580.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
857.22102.5692.80-1,052.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38,401.261,236.601,474.62700.71
基金赎回款21,593.904,139.017,642.343,896.54
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,807.35-2,902.41-6,167.72-3,195.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,169.992,705.575,505.427,332.32