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长安鑫禧混合A(005477)

2024-03-18     0.41670.5550%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值48,261.6523,169.9923,169.995,505.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,811.42-16,989.05-1,880.28857.22
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款103,709.31295,381.12178,457.3238,401.26
基金赎回款66,088.33253,300.41-151,273.9721,593.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
37,620.9842,080.7127,183.3516,807.35
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值75,071.2148,261.6548,473.0623,169.99