-2.3652% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,264.31 | 33,176.17 | 33,176.17 | 58,264.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,320.90 | 5,425.87 | -2,381.35 | -8,773.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,552.57 | 43,914.64 | 20,992.15 | 73,215.73 |
| 基金赎回款 | 13,782.38 | 61,252.37 | 22,469.23 | 89,530.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,229.81 | -17,337.73 | -1,477.08 | -16,314.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,713.60 | 21,264.31 | 29,317.73 | 33,176.17 |