行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长安鑫禧混合A(005477)

2020-10-23     0.8512-2.0596%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值11,580.3325,430.4025,430.4038,916.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,052.192,615.422,857.51-5,644.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款700.71603.90235.072,448.09
基金赎回款3,896.5417,069.399,216.1010,288.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,195.83-16,465.49-8,981.02-7,840.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,332.3211,580.3319,306.8825,430.40