0.0363% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,502.40 | 27,901.61 | 27,901.61 | 27,001.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,175.71 | 6,169.57 | 78.39 | 3,075.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 304.21 | 1,050.09 | 453.59 | 1,336.64 |
| 基金赎回款 | 5,490.21 | 6,618.87 | 1,730.86 | 3,511.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,186.00 | -5,568.78 | -1,277.27 | -2,175.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,492.11 | 28,502.40 | 26,702.73 | 27,901.61 |