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银华瑞泰灵活配置混合(005481)

2020-10-23     1.7294-3.4987%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值96,486.61208,937.12208,937.12496,170.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
28,372.7295,759.3883,608.46-46,380.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,959.2070,572.4416,584.9623,813.56
基金赎回款50,177.76263,885.49159,088.95264,666.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-40,218.56-193,313.05-142,503.99-240,853.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0014,896.840.000.00
期末基金净值84,640.7796,486.61150,041.59208,937.12