3.0984% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 42,698.54 | 42,698.54 | 63,502.87 | 63,502.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,174.56 | -4,877.84 | -17,327.45 | -11,317.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,303.52 | 651.76 | 3,064.47 | 2,053.30 |
| 基金赎回款 | 4,826.02 | 2,299.45 | 6,541.35 | 4,152.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,522.49 | -1,647.70 | -3,476.88 | -2,099.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,001.49 | 36,173.01 | 42,698.54 | 50,086.44 |