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博时创新驱动混合A(005482)

2022-09-29     1.02691.1724%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值4,429.765,944.595,944.595,422.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-529.8890.86206.891,706.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,401.988,060.606,743.795,224.24
基金赎回款2,405.729,666.306,115.316,408.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
996.26-1,605.70628.49-1,184.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,896.154,429.766,779.975,944.59