-0.9019% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,844.07 | 2,592.34 | 2,592.34 | 3,520.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,701.35 | 2,332.72 | 118.83 | -516.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,604.53 | 5,111.89 | 205.77 | 183.36 |
| 基金赎回款 | 13,316.69 | 4,192.88 | 216.11 | 594.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,287.85 | 919.02 | -10.34 | -411.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,833.28 | 5,844.07 | 2,700.84 | 2,592.34 |