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博时创新驱动混合A(005482)

2021-06-21     1.33771.9122%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值5,422.585,422.586,941.566,941.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,706.741,163.012,440.911,450.55
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,224.242,881.452,823.941,047.02
基金赎回款6,408.973,287.626,783.821,833.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,184.72-406.17-3,959.89-786.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,944.596,179.425,422.587,605.35