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平安量化精选混合A(005486)

2020-11-26     1.2936-0.2160%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值8,790.2016,835.5016,835.5023,904.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
55.013,159.132,131.10-3,687.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款144.437,842.6849.4113.72
基金赎回款6,482.0819,047.0910,176.823,395.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,337.65-11,204.42-10,127.40-3,381.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,507.568,790.208,839.1916,835.50