-0.2160% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,790.20 | 16,835.50 | 16,835.50 | 23,904.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 55.01 | 3,159.13 | 2,131.10 | -3,687.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 144.43 | 7,842.68 | 49.41 | 13.72 |
| 基金赎回款 | 6,482.08 | 19,047.09 | 10,176.82 | 3,395.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,337.65 | -11,204.42 | -10,127.40 | -3,381.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,507.56 | 8,790.20 | 8,839.19 | 16,835.50 |