0.4246% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,019.49 | 1,019.49 | 996.06 | 996.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 169.84 | 169.84 | 69.57 | 69.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,527.43 | 1,527.43 | 196.06 | 196.06 |
| 基金赎回款 | 259.77 | 259.77 | 242.19 | 242.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,267.66 | 1,267.66 | -46.13 | -46.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,456.99 | 2,456.99 | 1,019.49 | 1,019.49 |