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中金衡优A(005489)

2024-12-02     1.13341.1874%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值996.061,274.131,274.1336,806.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
36.49-973.95-41.51-2,389.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.057,531.837,019.18258.58
基金赎回款2.766,203.152,245.8933,401.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1.721,328.684,773.29-33,143.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00632.80632.800.00
期末基金净值1,030.83996.065,373.101,274.13