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中金衡优混合A(005489)

2021-04-16     1.35390.1998%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值13,413.1513,413.159,132.679,132.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,753.808.081,353.78732.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款55,149.841,371.6724,748.553,838.40
基金赎回款26,143.8912,710.6721,161.827,916.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29,005.95-11,339.003,586.72-4,077.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00660.030.00
期末基金净值44,172.902,082.2313,413.155,787.39