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中金衡优混合A(005489)

2022-08-17     1.3548-0.0074%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值44,172.9044,172.9013,413.1513,413.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,243.951,215.841,753.808.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,416.5513,907.0355,149.841,371.67
基金赎回款32,026.6313,956.8426,143.8912,710.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,610.08-49.8129,005.95-11,339.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值36,806.7745,338.9344,172.902,082.23