-0.0074% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,172.90 | 44,172.90 | 13,413.15 | 13,413.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,243.95 | 1,215.84 | 1,753.80 | 8.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,416.55 | 13,907.03 | 55,149.84 | 1,371.67 |
| 基金赎回款 | 32,026.63 | 13,956.84 | 26,143.89 | 12,710.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,610.08 | -49.81 | 29,005.95 | -11,339.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,806.77 | 45,338.93 | 44,172.90 | 2,082.23 |