-1.2843% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,456.99 | 1,019.49 | 1,019.49 | 996.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 466.42 | 169.84 | 1.52 | 69.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32.48 | 1,527.43 | 1,159.22 | 196.06 |
| 基金赎回款 | 345.30 | 259.77 | 165.37 | 242.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -312.82 | 1,267.66 | 993.85 | -46.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,610.59 | 2,456.99 | 2,014.86 | 1,019.49 |