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中金衡优混合A(005489)

2021-02-26     1.3858-0.6809%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值13,413.159,132.679,132.6722,519.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8.081,353.78732.70199.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,371.6724,748.553,838.407,548.67
基金赎回款12,710.6721,161.827,916.3721,134.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,339.003,586.72-4,077.97-13,586.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00660.030.000.00
期末基金净值2,082.2313,413.155,787.399,132.67