0.0659% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,274.13 | 36,806.77 | 36,806.77 | 44,172.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -41.51 | -2,389.42 | -2,248.34 | 2,243.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,019.18 | 258.58 | 246.00 | 22,416.55 |
| 基金赎回款 | 2,245.89 | 33,401.79 | 27,772.57 | 32,026.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,773.29 | -33,143.22 | -27,526.57 | -9,610.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 632.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,373.10 | 1,274.13 | 7,031.87 | 36,806.77 |